“韩工，签批栏上项目部的那些人，在资金计划编制这个工作上的主要工作职责是什么呢？”

韩招财抬头看了看苏德蒯，认真思考了一会儿后，语气平缓地接着讲解道“编制人是负责编制整个资金计划表格内的每一行内容，包括了劳务、材料、苗木、机械、土方、零星材料等整个项目的所有供应商的资金计划。

材料负责人负责材料供应商资金计划的编制工作，并且每个月按固定日期报给项目部的商务主管或者商务经理汇总。

苗木负责人负责苗木供应商资金计划的编制工作，并每个月按固定日期报给项目部的商务主管或者商务经理汇总。

生产经理负责从项目部整体生产计划安排、调度的角度审核劳务、材料、苗木、机械、土方、零星材料、现场经费等分配的支付金额是否合理，不合理的部分有权利与对应的商务主管、材料主管、苗木主管协商，并要求他们做出适当的调整。

商务经理负责从商务的角度审核劳务、材料、苗木、机械、土方、零星材料、现场经费等分配的支付金额是否合理，不合理的部分有权利直接进行调整。

项目经理对整个项目的支付金额额度负责协调调配，有权利根据项目的整体情况进行调整。”

苏德蒯接着问道“项目部的编制人、材料负责人、苗木负责人他们在编制资金计划的支付额度时，他们的编制主要依据是什么？”

韩招财讲解道“他们编制这个资金计划当月的支付额度时，有两个主要的依据。一是按合同约定的时间节点对应的支付比例，二是实际完成的上月产值。”

苏德蒯问道“能否对一、二两条举个简单的例子进行说明呢？”

韩招财笑道“当然可以了。举例说明的事，我还是比较拿手的。

例如

一个苗木供应商，他的合同约定进度款支付是按月进度产值的70支付，他在3月1日到3月31日间完成的产值假设按合同单价计算是100万，4月1日到5日期完成的产值假设合同单价计算是20万。则我们在4月5日编制资金计划时，首先是把他的产值100万录入er，他的当月支付额度是100万乘以进度支付比例70，即支付他70万。”

苏德蒯问道“那4月1日到5日期间完成的那个20万产值就不会进入当月的支付额度？”

韩招财答道“是的，在公司的合同范本中就规定了，当月完成的产值在下月支付。资金计划是在完成产值的次月的5日进行编制。所以那个4月1日到5日期间完成的产值只能与4月6日到30日期完成的产值合并起起来，统一在次月也就是5月的5日编制时算成上月完成的产值，然后进入当月支付。”

苏德蒯等韩招财回答完后，表示没有问题了。

韩招财在举手提问的人员中选择了张云青提问。

张云青站起来道“大家好！

我叫张云青，弓长张的张，蓝天白云的云，青菜萝卜的青。我是商务部的新员工，造价工作年限有14年多了。擅长的是除房建、安装工程外的工程量算量。擅长各常规专业的工程量清单的编制、控制价的组价、竣工结算的编制审核等与造价相关的工作。在建设方、施工方、造价咨询公司、审计局、财政评审中心等相关单位的造价岗位，均有涉历，对这些单位的造价人员对应的心态、想法、做法、期望等均有经历和体会。

韩工，这个资金计划表很厉害，我们把这些计划支付的额度都按照合同的约定进行编制，那么公司有充足的资金来严格按照合同约定来进行支付吗？“

韩招财略微思考了一会答道“首先强调一点，我们在编制月度资金计划表时，对供应商的当月支付额度的计算是严格按照合同进行测算的。

其次是公司并不能完全保证，每一次